平安合丰定开债
(005895)公募债券型
1.1095
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2865
累计净值 [2026-04-22]
1.1098
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：31.08%
- 成立日期：2018-07-16
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.03 | 2020-11-17 |
| 5 | 0.03 | 2020-02-24 |
| 6 | 0.03 | 2020-02-24 |
| 7 | 0.01 | 2018-12-17 |
| 8 | 0.01 | 2018-12-17 |