平安合丰定开债
(005895)公募债券型
1.0498
0.24%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.2268
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2018-07-16
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.009000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.050000 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.034000 | 2020-11-17 |
| 5 | 0.030000 | 2020-02-24 |
| 6 | 0.012000 | 2018-12-17 |