平安合丰定开债

(005895)公募债券型
+添加自选
1.1028 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2798
累计净值 [2026-03-06]
1.1030 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.56%
  • 最近三年：4.13%
  • 成立以来：10.28%
  • 成立日期：2018-07-16
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-12-08
2 0.01 2023-10-26
3 0.05 2022-12-02
4 0.03 2020-11-17
5 0.03 2020-02-24
6 0.01 2018-12-17