平安合丰定开债

(005895)公募债券型
+添加自选
1.1095 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2865
累计净值 [2026-04-22]
1.1098 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：9.33%
  • 成立以来：31.08%
  • 成立日期：2018-07-16
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据