平安合丰定开债
(005895)公募债券型
1.1095
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2865
累计净值 [2026-04-22]
1.1098
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：31.08%
- 成立日期：2018-07-16
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1095 | 1.2865 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1092 | 1.2862 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1090 | 1.2860 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1086 | 1.2856 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1083 | 1.2853 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1080 | 1.2850 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1078 | 1.2848 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1077 | 1.2847 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1076 | 1.2846 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1075 | 1.2845 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合丰定开债 | 0.14% | 0.47% | 1.04% | 1.57% | 2.31% | 1.19% |
| 同类型排名 | 3978/7863 | 3342/7863 | 1485/7863 | 2471/7863 | 2342/7863 | 2714/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓天 上任时间：2024-11-15
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧