平安合丰定开债

(005895)公募债券型
+添加自选
1.1023 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2793
累计净值 [2026-03-09]
1.1017 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：4.01%
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2018-07-16
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动