平安合颖定开债

(005897)公募债券型
+添加自选
1.0363 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2678
累计净值 [2026-04-22]
1.0368 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：29.63%
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金经理：张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.98亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据