平安合颖定开债
(005897)公募债券型
1.0384
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2699
累计净值 [2026-06-12]
1.0389
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：29.89%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.02 | 2022-10-25 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-11 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-03 |
| 11 | 0.03 | 2020-04-29 |
| 12 | 0.05 | 2020-01-13 |