平安合颖定开债

(005897)公募债券型
+添加自选
1.0405 -0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2720
累计净值 [2026-06-05]
1.0398 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：9.51%
  • 成立以来：30.15%
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金经理：张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.07亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据