国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1240
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2160
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：12.91%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1240 | 1.2160 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1242 | 1.2162 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1240 | 1.2160 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1237 | 1.2157 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.1232 | 1.2152 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1232 | 1.2152 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.1235 | 1.2155 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1233 | 1.2153 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.1225 | 1.2145 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.1219 | 1.2139 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.58亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.94亿份 | 498 |
| 2023-03-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间：2020-11-07
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺昌纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 关于国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金下调托管费率、增加C类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 券型证券投资基金恢复个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）业务及恢复投资者大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-04 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2023-11-20 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |