国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1240
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2160
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：12.91%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺昌纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 关于国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金下调托管费率、增加C类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 券型证券投资基金恢复个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）业务及恢复投资者大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-04 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2023-11-20 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |