国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1240
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2160
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.20%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:4.86%
- 最近两年:9.16%
- 最近三年:12.91%
- 成立以来:23.02%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:王侃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.96亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.45亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-09-14 |
2 | 0.010000 | 2021-10-12 |
3 | 0.005000 | 2021-01-21 |
4 | 0.010000 | 2020-06-24 |
5 | 0.010000 | 2020-03-25 |
6 | 0.010000 | 2019-12-24 |
7 | 0.010000 | 2019-09-23 |
8 | 0.010000 | 2019-06-24 |
9 | 0.017000 | 2019-03-05 |