国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1584
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2754
累计净值 [2026-06-12]
1.1587
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：29.61%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.01 | 2021-10-12 |
| 4 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-24 |
| 8 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 10 | 0.02 | 2019-03-05 |