国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0667
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2337
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：25.05%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0667 | 1.2337 | 0.04% |
| 2024-06-13 | 1.0663 | 1.2333 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0663 | 1.2333 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0664 | 1.2334 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.0659 | 1.2329 | -0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0661 | 1.2331 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.0658 | 1.2328 | 0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0651 | 1.2321 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0649 | 1.2319 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0640 | 1.2310 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞和纯债债券A | 0.02% | 0.41% | 1.10% | 3.37% | 4.25% | 2.72% |
| 同类型排名 | 4015/4879 | 1339/4879 | 2329/4879 | 720/4879 | 793/4879 | 811/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.95亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间：2018-08-30
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金（国泰瑞和纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 国泰基金管理有限公司关于国泰瑞和纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-08 | 国泰基金管理有限公司国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |