国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0219
-0.13%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.2669
累计净值 [2026-03-09]
1.0206
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.05 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.08 | 2020-04-22 |
| 5 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2018-12-03 |