国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0308
0.14%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.2758
累计净值 [2026-04-22]
1.0322
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：30.18%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||