中加颐睿纯债债券A
(006066)公募债券型
1.0520
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-04]
1.2843
累计净值 [2026-03-04]
1.0523
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐睿纯债债券A | 0.08% | 0.28% | 0.74% | 1.11% | 1.14% | 0.54% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 0.13% | 1.35% | 6.31% | 8.11% | 24.29% | 3.88% |
| 深成指 | -1.97% | -0.74% | 8.24% | 12.43% | 31.67% | 3.68% |
| 沪深300 | -1.15% | -0.09% | 2.76% | 4.40% | 19.74% | 0.56% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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于跃 上任时间：2021-12-15
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧