中加颐睿纯债债券A
(006066)公募债券型
1.0531
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2904
累计净值 [2026-04-22]
1.0535
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：32.63%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||