中加颐睿纯债债券A

(006066)公募债券型
+添加自选
1.0531 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2904
累计净值 [2026-04-22]
1.0535 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：10.40%
  • 成立以来：32.63%
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
实时情况
中加颐睿纯债债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动