中加颐睿纯债债券A
(006066)公募债券型
1.0531
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2904
累计净值 [2026-04-22]
1.0535
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：32.63%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0531 | 1.2904 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0527 | 1.2900 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0523 | 1.2896 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0522 | 1.2895 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0517 | 1.2890 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0516 | 1.2889 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0515 | 1.2888 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0513 | 1.2886 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0511 | 1.2884 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0511 | 1.2884 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐睿纯债债券A | 0.14% | 0.42% | 0.91% | 1.61% | 2.21% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3767/7863 | 3953/7863 | 2393/7863 | 2350/7863 | 2513/7863 | 3100/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于跃 上任时间：2021-12-15
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧