中加颐睿纯债债券A

(006066)公募债券型
+添加自选
1.0520 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-04]
1.2843
累计净值 [2026-03-04]
1.0523 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：-0.20%
  • 最近三年：3.70%
  • 成立以来：5.20%
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-14
2 0.01 2025-05-15
3 0.02 2024-08-14
4 0.01 2024-04-08
5 0.01 2023-06-26
6 0.01 2022-10-12
7 0.01 2022-07-11
8 0.01 2022-04-27
9 0.01 2022-02-21
10 0.01 2021-08-27
11 0.01 2021-05-26
12 0.01 2021-03-17
13 0.01 2020-09-01
14 0.03 2020-06-15
15 0.04 2019-11-11
16 0.02 2019-01-18