中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0074 | 1.2219 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0084 | 1.2229 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 1.0101 | 1.2246 | 0.25% |
| 2024-04-12 | 1.0076 | 1.2221 | 0.29% |
| 2024-04-03 | 1.0047 | 1.2192 | 0.08% |
| 2024-03-29 | 1.0039 | 1.2184 | 0.11% |
| 2024-03-22 | 1.0028 | 1.2173 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.0166 | 1.2160 | -0.17% |
| 2024-03-08 | 1.0183 | 1.2177 | 0.27% |
| 2024-03-01 | 1.0156 | 1.2150 | 0.15% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金6个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.70亿份 | 207 |
| 2023-03-31 | 14.69亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.69亿份 | 未公布 |
石玉 上任时间：2018-06-21
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-19 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-13 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-08-31 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-07 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-14 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-05-23 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |