中金浙金6个月定开债
(006096)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：31.36%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0101 | 1.2764 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0100 | 1.2763 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0095 | 1.2758 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0090 | 1.2753 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.0094 | 1.2757 | +0.04% |
| 2026-08-14 | 1.0090 | 1.2753 | +0.13% |
| 2026-08-07 | 1.0077 | 1.2740 | +0.10% |
| 2026-07-31 | 1.0067 | 1.2730 | +0.09% |
| 2026-07-24 | 1.0058 | 1.2721 | +0.12% |
| 2026-07-17 | 1.0046 | 1.2709 | +0.04% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金浙金6个月定开债 | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 1.76% | 2.41% | 2.26% |
| 同类型排名 | 1348/8043 | 876/8043 | 743/8043 | 1011/8043 | 2483/8043 | 1606/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
骆毅 上任时间：2025-05-08
骆毅先生:中国国籍,北京师范大学硕士。曾就职于国金基金管理有限公司担任债券交易员。2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理。2022年10月至2024年8月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2022年10月10日至2024年8月15日担任方正富邦货币市场基金基金经理。曾任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益 展开∨ 收起∧
张昊 上任时间：2026-07-24
张昊先生:中国国籍,硕士研究生,2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验,善于把握交易机会。2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2021年3月25日至2025年12月15日担 展开∨ 收起∧