中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型
1.0074
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2219
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.012500 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.009000 | 2022-09-13 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 6 | 0.008000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.008400 | 2021-12-16 |
| 8 | 0.011400 | 2021-09-17 |
| 9 | 0.011700 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.021000 | 2021-04-13 |
| 11 | 0.020000 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.015000 | 2019-12-12 |
| 13 | 0.012800 | 2019-06-28 |
| 14 | 0.040000 | 2019-05-14 |