中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型
1.0128
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2704
累计净值 [2026-06-05]
1.0137
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：骆毅,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2025-02-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-22 |
| 7 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 17 | 0.02 | 2021-04-13 |
| 18 | 0.02 | 2020-09-24 |
| 19 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 20 | 0.01 | 2019-06-28 |
| 21 | 0.04 | 2019-05-14 |