中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型
1.0074
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2219
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:2.67%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:9.99%
- 成立以来:23.28%
- 成立日期:2018-06-21
- 基金经理:石玉 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.04亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |