中金浙金6个月定开债

(006096)公募债券型
+添加自选
1.0067 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2596
累计净值 [2026-03-06]
1.0075 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：0.30%
  • 最近两年：-0.88%
  • 最近三年：-0.49%
  • 成立以来：0.67%
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金经理：骆毅,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.32亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中金基金
发表日期 标题
2024-07-19 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-05 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-07-05 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-07-01 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-06-24 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-17 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告
2024-04-20 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
2024-01-19 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-22 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2023-12-13 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告
2023-10-25 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告
2023-08-31 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告