工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.1355
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.1705
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.54%
- 最近半年:1.21%
- 今年以来:0.73%
- 最近一年:1.84%
- 最近两年:4.23%
- 最近三年:7.83%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-11-07
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1355 | 1.1705 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.1343 | 1.1693 | -0.05% |
2024-04-26 | 1.1349 | 1.1699 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.1362 | 1.1712 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.1360 | 1.1710 | -0.02% |
2024-04-23 | 1.1362 | 1.1712 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.1361 | 1.1711 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1359 | 1.1709 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.1358 | 1.1708 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.1357 | 1.1707 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞福纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.09亿份 | 154 |
2023-03-31 | 4.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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李娜 上任时间:2018-11-07
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2023-11-30 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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2023-04-21 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-22 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |