工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.2021
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2371
累计净值 [2026-04-21]
1.2023
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2021 | 1.2371 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2019 | 1.2369 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2016 | 1.2366 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.2013 | 1.2363 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2010 | 1.2360 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.2009 | 1.2359 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.2008 | 1.2358 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.2008 | 1.2358 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.2008 | 1.2358 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.2009 | 1.2359 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞福纯债债券A | 0.10% | 0.36% | 0.83% | 1.82% | 2.63% | 1.20% |
| 同类型排名 | 4366/7863 | 4323/7863 | 2679/7863 | 1591/7863 | 1877/7863 | 2371/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李娜 上任时间：2018-11-07
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧