工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.2075
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2425
累计净值 [2026-06-05]
1.2073
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2075 | 1.2425 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2078 | 1.2428 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.2077 | 1.2427 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2078 | 1.2428 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2077 | 1.2427 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.2071 | 1.2421 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2069 | 1.2419 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.2065 | 1.2415 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.2058 | 1.2408 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.2056 | 1.2406 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞福纯债债券A | 0.03% | 0.42% | 0.93% | 1.98% | 2.70% | 1.66% |
| 同类型排名 | 2082/7919 | 1742/7919 | 2009/7919 | 1427/7919 | 1580/7919 | 1931/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李娜 上任时间：2018-11-07
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧