工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.2027
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2377
累计净值 [2026-04-22]
1.2033
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||