工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.1377
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1727
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2022-11-18 |