工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.2075
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2425
累计净值 [2026-06-05]
1.2073
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-11-18 |