工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.1377
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1727
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:1.71%
- 最近两年:4.07%
- 最近三年:7.86%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-11-07
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1377 | 1.1727 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.1375 | 1.1725 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.1375 | 1.1725 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.1373 | 1.1723 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.1372 | 1.1722 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.1364 | 1.1714 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.1361 | 1.1711 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1365 | 1.1715 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.1367 | 1.1717 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.1361 | 1.1711 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞福纯债债券A | 0.11% | 0.18% | 0.68% | 1.33% | 1.71% | 0.92% |
同类型排名 | 415/915 | 621/915 | 849/915 | 750/915 | 658/915 | 817/915 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.09亿份 | 154 |
2023-03-31 | 4.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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李娜 上任时间:2018-11-07
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2023-11-30 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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