万家鑫悦纯债A

(006172)公募债券型
+添加自选
1.0707 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2675
累计净值 [2026-03-09]
1.0702 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：3.38%
  • 最近三年：4.16%
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2018-08-20
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.32亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据