万家鑫悦纯债A
(006172)公募债券型
1.0312
0.21%+0.0022
单位净值 [2024-04-30]
1.2069
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:0.17%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:0.72%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:5.20%
- 最近三年:10.13%
- 成立以来:22.34%
- 成立日期:2018-08-20
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.42亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细