万家鑫悦纯债A
(006172)公募债券型
1.0834
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2802
累计净值 [2026-06-05]
1.0830
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：31.14%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.02 | 2021-08-16 |
| 7 | 0.03 | 2020-06-08 |
| 8 | 0.04 | 2020-01-17 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-20 |