中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0972
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2010
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||