中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0972
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2010
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新) |
| 2023-12-20 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日 |
| 2023-12-20 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-23 | 中加颐合纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |