中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0446
-2.69%-0.0343
单位净值 [2026-06-12]
1.2507
累计净值 [2026-06-12]
1.0165
-2.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：23.84%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.04 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-05-26 |
| 7 | 0.01 | 2021-02-25 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.00 | 2020-09-18 |
| 10 | 0.01 | 2020-05-15 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 13 | 0.01 | 2019-10-30 |
| 14 | 0.02 | 2019-03-27 |