易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDIILOF指数型
1.1163
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-07-15]
1.1163
累计净值 [2025-07-15]
- 最近一月：9.20%
- 最近一季：19.53%
- 最近半年：32.01%
- 今年以来：23.65%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：-1.60%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1163 | 1.1163 | 0.20% |
| 2025-07-14 | 1.1141 | 1.1141 | 1.04% |
| 2025-07-11 | 1.1026 | 1.1026 | 0.46% |
| 2025-07-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.71% |
| 2025-07-09 | 1.0898 | 1.0898 | 0.08% |
| 2025-07-08 | 1.0889 | 1.0889 | 1.63% |
| 2025-07-07 | 1.0714 | 1.0714 | -0.10% |
| 2025-07-04 | 1.0725 | 1.0725 | 0.41% |
| 2025-07-03 | 1.0681 | 1.0681 | 0.50% |
| 2025-07-02 | 1.0628 | 1.0628 | 0.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数C | 2.52% | 9.20% | 19.53% | 32.01% | 38.10% | 23.65% |
| 同类型排名 | 38/142 | 2/142 | 25/142 | 26/142 | 68/142 | 30/142 |
| QDII | 2.41% | 3.08% | 13.28% | 27.84% | 36.78% | 23.58% |
| 沪深300 | 0.51% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 15.61% | 2.14% |
| 上证指数 | 0.23% | 3.79% | 7.26% | 8.61% | 17.85% | 4.57% |
| 深成指 | 1.47% | 6.15% | 8.99% | 6.80% | 22.07% | 3.17% |
| 股票型 | 1.11% | 4.79% | 8.73% | 9.76% | 18.82% | 7.85% |
| 混合型 | 1.06% | 3.84% | 7.88% | 9.60% | 15.99% | 8.19% |
| 债券型 | -0.03% | 0.43% | 1.04% | 1.25% | 3.38% | 1.34% |
| FOF | 2.09% | 5.12% | 9.88% | 10.32% | 19.27% | 7.52% |
| 另类投资 | 2.94% | 3.73% | 12.58% | 18.42% | 6.84% | 20.36% |
| ETF | 1.16% | 4.76% | 8.56% | 9.57% | 21.85% | 39.48% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1533 |
| 2024-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-13
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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