易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDII
1.1333
-0.54%-0.0062
单位净值 [2026-04-21]
1.1333
累计净值 [2026-04-21]
1.1272
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-4.45%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：23.21%
- 最近两年：42.91%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1333 | 1.1333 | -0.54% |
| 2026-04-20 | 1.1395 | 1.1395 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1374 | 1.1374 | -0.72% |
| 2026-04-16 | 1.1457 | 1.1457 | +0.63% |
| 2026-04-15 | 1.1385 | 1.1385 | +0.33% |
| 2026-04-14 | 1.1348 | 1.1348 | +0.61% |
| 2026-04-13 | 1.1279 | 1.1279 | -0.77% |
| 2026-04-10 | 1.1366 | 1.1366 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1371 | 1.1371 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1370 | 1.1370 | +2.40% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数C | -0.13% | 5.16% | -3.66% | -4.45% | 23.21% | 3.56% |
| 同类型排名 | 170/686 | 59/686 | 62/686 | 54/686 | 65/686 | 57/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-13
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧