易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDII指数型
0.7999
0.13%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
0.7999
累计净值 [2024-04-18]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：-9.79%
- 今年以来：-7.10%
- 最近一年：-26.39%
- 最近两年：-24.99%
- 最近三年：-41.48%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.7999 | 0.7999 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 0.7989 | 0.7989 | 0.81% |
| 2024-04-16 | 0.7925 | 0.7925 | -2.20% |
| 2024-04-15 | 0.8103 | 0.8103 | -0.34% |
| 2024-04-12 | 0.8131 | 0.8131 | -1.13% |
| 2024-04-11 | 0.8224 | 0.8224 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 0.8225 | 0.8225 | 0.35% |
| 2024-04-09 | 0.8196 | 0.8196 | 1.27% |
| 2024-04-08 | 0.8093 | 0.8093 | -0.69% |
| 2024-04-03 | 0.8149 | 0.8149 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数C | -2.74% | -2.95% | 1.47% | -9.79% | -26.39% | -7.10% |
| 同类型排名 | 4/23 | 5/23 | 12/23 | 5/23 | 17/23 | 7/23 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 1652 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘树荣 上任时间：2018-08-13
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>