易方达香港小型股指数C
(006263)公募QDII指数型
0.8333
0.74%+0.0061
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：-6.58%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：-20.98%
- 最近两年：-20.47%
- 最近三年：-39.80%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.8333 |
0.8333 |
0.74% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8272 |
0.8272 |
2.14% |
| 3 |
2024-04-25 |
0.8099 |
0.8099 |
0.63% |
| 4 |
2024-04-24 |
0.8048 |
0.8048 |
1.42% |
| 5 |
2024-04-23 |
0.7935 |
0.7935 |
0.23% |
| 6 |
2024-04-22 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.16% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.86% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.7999 |
0.7999 |
0.13% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.7989 |
0.7989 |
0.81% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.7925 |
0.7925 |
-2.20% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.34% |
| 12 |
2024-04-12 |
0.8131 |
0.8131 |
-1.13% |
| 13 |
2024-04-11 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.01% |
| 14 |
2024-04-10 |
0.8225 |
0.8225 |
0.35% |
| 15 |
2024-04-09 |
0.8196 |
0.8196 |
1.27% |
| 16 |
2024-04-08 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.69% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.8149 |
0.8149 |
0.20% |
| 18 |
2024-04-02 |
0.8133 |
0.8133 |
1.45% |
| 19 |
2024-04-01 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.02% |
| 20 |
2024-03-29 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.02% |