易方达香港小型股指数C

(006263)公募QDIILOF指数型
0.9726 -1.88%-0.0186
单位净值 [2026-06-05]
0.9726
累计净值 [2026-06-05]
0.9724 -0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月:-10.81%
  • 最近一季:-11.43%
  • 最近半年:-14.98%
  • 今年以来:-11.12%
  • 最近一年:-0.98%
  • 最近两年:13.56%
  • 最近三年:-0.99%
  • 成立以来:-14.26%
  • 成立日期:2018-08-13
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达基金
重仓股明细
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季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06869 长飞光纤光缆 6.30% 2.50 403.95 6.75% 新增
2 01772 赣锋锂业 2.88% 2.88 185.00 3.09% 0.58 (20.14%)
3 00290 国富量子 2.67% 39.80 171.49 2.87% 新增
4 01138 中远海能 1.93% 7.80 123.48 2.06% 1.00 (12.82%)
5 09995 荣昌生物 1.45% 1.10 93.05 1.55% 新增
6 03330 灵宝黄金 1.40% 3.95 89.98 1.50% 新增
7 09969 诺诚健华 1.33% 7.10 85.01 1.42% 0.90 (12.68%)
8 03931 中创新航 1.29% 2.95 82.46 1.38% 0.19 (6.44%)
9 03618 重庆农村商业银行 1.26% 13.50 80.94 1.35% 1.80 (13.33%)
10 03393 威胜控股 1.16% 3.00 74.33 1.24% 新增
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