易方达香港小型股指数C

(006263)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1006 -0.78%-0.0086
单位净值 [2026-03-09]
1.1006
累计净值 [2026-03-09]
1.0920 -0.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.77%
  • 最近一季：-1.56%
  • 最近半年：-8.56%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：13.97%
  • 最近两年：36.52%
  • 最近三年：2.05%
  • 成立以来：-2.98%
  • 成立日期：2018-08-13
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达基金
发表日期 标题
2024-07-18 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告
2024-07-13 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-27 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2024-06-26 旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-05-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2024-05-10 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2024-05-10 下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-04-20 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-26 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-02-08 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2024-01-09 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-11-16 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2023-10-25 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告