华安安浦债券C
(006338)公募债券型
0.9783
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
0.9783
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.17%
- 最近两年:0.35%
- 最近三年:3.93%
- 成立以来:-2.17%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:周舒展
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:61.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 0.9783 | 0.9783 | 0.01% |
2024-05-09 | 0.9782 | 0.9782 | -0.04% |
2024-05-08 | 0.9786 | 0.9786 | 0.02% |
2024-05-07 | 0.9784 | 0.9784 | 0.08% |
2024-05-06 | 0.9776 | 0.9776 | 0.07% |
2024-04-30 | 0.9769 | 0.9769 | 0.07% |
2024-04-29 | 0.9762 | 0.9762 | -0.14% |
2024-04-26 | 0.9776 | 0.9776 | -0.09% |
2024-04-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.01% |
2024-04-24 | 0.9786 | 0.9786 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安浦债券C | 0.13% | 0.38% | 1.25% | 2.67% | 4.21% | 1.89% |
同类型排名 | 1646/3515 | 1402/3515 | 1465/3515 | 1038/3515 | 693/3515 | 1248/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.89亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 11.22亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.16亿份 | 5815 |
2023-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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周舒展 上任时间:2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-04-08 | 华安基金管理有限公司华安安浦债券型证券投资基金基金合同 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金托管协议 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
2024-04-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安浦债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-03-27 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |