中金MSCI质量A

(006341)公募股票型
+添加自选
2.2766 1.68%+0.0376
单位净值 [2026-04-22]
2.2766
累计净值 [2026-04-22]
2.3148 1.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.50%
  • 最近一季：5.73%
  • 最近半年：11.52%
  • 今年以来：7.84%
  • 最近一年：48.01%
  • 最近两年：39.18%
  • 最近三年：11.66%
  • 成立以来：127.66%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：耿帅军,刘重晋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：中金基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-222.27662.2766+1.68%
2026-04-212.23902.2390-0.19%
2026-04-202.24332.2433+0.22%
2026-04-172.23842.2384+0.74%
2026-04-162.22202.2220+1.70%
2026-04-152.18482.1848-0.74%
2026-04-142.20112.2011+1.68%
2026-04-132.16482.1648-0.31%
2026-04-102.17152.1715+1.83%
2026-04-092.13252.1325-0.89%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金MSCI质量A4.20%7.50%5.73%11.52%48.01%7.84%
同类型排名1315/51531920/5153781/51531847/51531287/51532117/5153
四分位排名
良好
良好
优秀
良好
优秀
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

耿帅军 上任时间：2020-10-22

耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧

刘重晋 上任时间：2020-10-22

刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧