中金MSCI质量A
(006341)公募股票型指数型MSCI主题
2.1027
-1.22%-0.0260
单位净值 [2026-03-09]
2.1027
累计净值 [2026-03-09]
2.0770
-1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.92%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：29.05%
- 最近两年：23.16%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：110.27%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：耿帅军,刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-02 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-01-19 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-12-05 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-12-05 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-11-07 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-09-07 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |