中金MSCI质量A

(006341)公募股票型指数型97
2.2766 1.68%+0.0376
单位净值 [2026-04-22]
2.2766
累计净值 [2026-04-22]
2.3148 1.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月:7.50%
  • 最近一季:5.73%
  • 最近半年:11.52%
  • 今年以来:7.84%
  • 最近一年:48.01%
  • 最近两年:39.18%
  • 最近三年:11.66%
  • 成立以来:127.66%
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金经理:耿帅军,刘重晋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.46亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.32亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金基金
实时情况
中金MSCI质量A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 5.81% 3.07 1872.70 6.12% -3.69 (-120.20%)
2 601899 紫金矿业 5.47% 51.10 1761.42 5.76% 新增
3 300502 新易盛 5.08% 3.80 1635.62 5.35% -2.30 (-60.59%)
4 600519 贵州茅台 4.40% 1.03 1418.50 4.64% 0.12 (11.65%)
5 601138 工业富联 4.23% 21.96 1362.62 4.45% 新增
6 000858 五粮液 4.11% 12.51 1325.57 4.33% 1.55 (12.39%)
7 603993 洛阳钼业 4.06% 65.35 1307.00 4.27% 新增
8 300274 阳光电源 4.04% 7.60 1300.25 4.25% -3.49 (-45.91%)
9 002371 北方华创 3.58% 2.51 1153.21 3.77% -0.22 (-8.68%)
10 000333 美的集团 3.09% 12.74 995.63 3.25% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 4.73% 6.33 1422.67 4.98% -0.19 (-3.00%)
2 000858 五粮液 4.34% 10.96 1303.38 4.56% -1.17 (-10.67%)
3 600519 贵州茅台 4.27% 0.91 1282.66 4.49% -0.27 (-29.67%)
4 600809 山西汾酒 4.18% 7.13 1257.29 4.40% -1.25 (-17.54%)
5 002475 立讯精密 4.15% 35.92 1246.06 4.36% -9.01 (-25.08%)
6 002371 北方华创 4.02% 2.73 1207.23 4.22% 新增
7 601225 陕西煤业 3.55% 55.46 1067.05 3.73% -13.67 (-24.65%)
8 000568 泸州老窖 3.49% 9.26 1049.91 3.67% -1.91 (-20.63%)
9 603288 海天味业 3.38% 26.10 1015.62 3.55% -6.34 (-24.29%)
10 300308 中际旭创 3.28% 6.76 986.01 3.45% -1.60 (-23.67%)
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