宝盈祥颐定期开放混合A

(006398)公募混合型
+添加自选
1.1436 0.17%+0.0019
单位净值 [2026-07-21]
1.1436
累计净值 [2026-07-21]
1.1432 -0.04%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：14.36%
  • 成立日期：2019-03-20
    最新份额：1.01亿
    最新规模：1.52亿元
    管理公司：宝盈基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 68%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：吕姝仪★★☆☆☆ 2星
    蔡丹★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.14361.1436+0.17%
2026-07-201.14171.1417+0.16%
2026-07-171.13991.1399-0.32%
2026-07-161.14361.1436-0.12%
2026-07-151.14501.1450+0.08%
2026-07-141.14411.1441+0.25%
2026-07-131.14121.1412-0.27%
2026-07-101.14431.1443-0.05%
2026-07-091.14491.1449+0.03%
2026-07-081.14451.1445-0.17%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：宝盈祥颐定期开放混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.52%，四季平均换手约96.47%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：一拖股份、三全食品、中信特钢、大参林、广州酒家。2025 年调仓：新进 28 笔（9 盈 / 19 亏）；退出 28 笔（规避 19 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥颐定期开放混合A-0.04%-0.43%-0.66%-0.63%1.23%0.88%
同类型排名2795/100802745/100803919/100803984/100806261/100804756/10080
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕姝仪 上任时间：2021-05-14

吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 16.3%（样本2000）
雷达分位：盈利 10·弱　波动 17·小　风险 73·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕姝仪（006398）担任 宝盈祥颐定期开放混合A 基金经理期间（2021-05-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.2025%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.8429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
• 2025-03-31：制造业 12.46%；采矿业 2.24%；金融业 0.71%。
• 2025-06-30：制造业 12.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；金融业 0.62%。
• 2025-09-30：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
• 2025-12-31：制造业 12.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；金融业 0.62%。
• 2026-03-31：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.46%） 变为 制造业（12.44%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 梅花生物（600873）占净值 0.56%，较上季 减仓。
• 陕西能源（001286）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 华润双鹤（600062）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 华润三九（000999）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 钱江摩托（000913）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 美亚光电（002690）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 三全食品（002216）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 罗莱生活（002293）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中信特钢（000708）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 广州酒家（603043）占净值 0.31%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 4.04%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、82.4%、100.0%、94.7%、94.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、7、10、9、9、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 梅花生物（600873）减仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 美亚光电（002690）减仓，占净值 0.36%（2026-03-31）。
• 三全食品（002216）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 罗莱生活（002293）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 中信特钢（000708）减仓，占净值 0.32%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-05-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -2.72%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

蔡丹 上任时间：2023-09-26

蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 23.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 19·弱　波动 12·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 蔡丹（006398）担任 宝盈祥颐定期开放混合A 基金经理期间（2023-09-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.2025%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.8429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
• 2025-03-31：制造业 12.46%；采矿业 2.24%；金融业 0.71%。
• 2025-06-30：制造业 12.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；金融业 0.62%。
• 2025-09-30：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
• 2025-12-31：制造业 12.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；金融业 0.62%。
• 2026-03-31：制造业 12.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.8%；金融业 0.79%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.46%） 变为 制造业（12.44%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 梅花生物（600873）占净值 0.56%，较上季 减仓。
• 陕西能源（001286）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 华润双鹤（600062）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 华润三九（000999）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 钱江摩托（000913）占净值 0.37%，较上季 仓位不变。
• 美亚光电（002690）占净值 0.36%，较上季 减仓。
• 三全食品（002216）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 罗莱生活（002293）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 中信特钢（000708）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 广州酒家（603043）占净值 0.31%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 4.04%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、82.4%、100.0%、94.7%、94.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、7、10、9、9、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 梅花生物（600873）减仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 美亚光电（002690）减仓，占净值 0.36%（2026-03-31）。
• 三全食品（002216）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 罗莱生活（002293）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 中信特钢（000708）减仓，占净值 0.32%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。