宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)公募混合型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：14.80%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：蔡丹,吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1480 | 1.1480 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1485 | 1.1485 | -0.17% |
| 2026-06-03 | 1.1504 | 1.1504 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.1518 | 1.1518 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1519 | 1.1519 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.1507 | 1.1507 | -0.06% |
| 2026-05-28 | 1.1514 | 1.1514 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.1507 | 1.1507 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.1517 | 1.1517 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.1508 | 1.1508 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥颐定期开放混合A | -0.23% | -0.23% | -0.04% | 1.71% | 2.80% | 1.27% |
| 同类型排名 | 1742/9847 | 2242/9847 | 2414/9847 | 2599/9847 | 2989/9847 | 2556/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吕姝仪 上任时间：2021-05-14
吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧
蔡丹 上任时间：2023-09-26
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧