宝盈祥颐定期开放混合A

(006398)公募混合型
+添加自选
1.1512 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.1512
累计净值 [2026-04-21]
1.1521 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：4.14%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：5.65%
  • 成立以来：15.12%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据