宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)公募混合型
1.1507
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.1507
累计净值 [2026-03-06]
1.1529
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：15.07%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：蔡丹,吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||