宝盈祥颐定期开放混合A

(006398)公募混合型
+添加自选
1.1512 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.1512
累计净值 [2026-04-21]
1.1521 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：4.14%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：5.65%
  • 成立以来：15.12%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.15121.1512+0.08%
2026-04-201.15031.1503+0.03%
2026-04-171.15001.1500+0.03%
2026-04-161.14971.1497+0.21%
2026-04-151.14731.1473-0.06%
2026-04-141.14801.1480+0.17%
2026-04-131.14611.1461-0.05%
2026-04-101.14671.1467+0.09%
2026-04-091.14571.1457-0.17%
2026-04-081.14771.1477+0.61%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥颐定期开放混合A0.28%0.86%0.03%1.80%4.14%1.55%
同类型排名7271/98447227/98444674/98445981/98447256/98446223/9844
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕姝仪 上任时间：2021-05-14

吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧

蔡丹 上任时间：2023-09-26

蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧