浦银安盛盛融定开债券
(006404)公募债券型
1.0252
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2142
累计净值 [2026-04-22]
1.0255
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：23.32%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0252 | 1.2142 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0249 | 1.2139 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0245 | 1.2135 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0243 | 1.2133 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0238 | 1.2128 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0238 | 1.2128 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0237 | 1.2127 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0236 | 1.2126 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0233 | 1.2123 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0231 | 1.2121 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛融定开债券 | 0.14% | 0.44% | 0.82% | 1.16% | 1.97% | 0.96% |
| 同类型排名 | 3928/7863 | 3668/7863 | 3084/7863 | 4424/7863 | 3140/7863 | 4107/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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祁庆 上任时间：2024-02-29
祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧