浦银安盛盛融定开债券
(006404)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：23.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0304 | 1.2194 | +0.08% |
| 2026-07-21 | 1.0296 | 1.2186 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0295 | 1.2185 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0296 | 1.2186 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0293 | 1.2183 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0294 | 1.2184 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0293 | 1.2183 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0291 | 1.2181 | -0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0294 | 1.2184 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0293 | 1.2183 | +0.00% |
更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛融定开债券 | 0.10% | 0.19% | 0.51% | 1.33% | 1.94% | 1.47% |
| 同类型排名 | 2187/7964 | 1897/7964 | 3165/7964 | 2904/7964 | 2850/7964 | 3563/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
祁庆 上任时间：2024-02-29
祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧
廉素君 上任时间：2026-03-10
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧