浦银安盛盛融定开债券

(006404)公募债券型
+添加自选
1.0269 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2159
累计净值 [2026-06-12]
1.0272 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：4.72%
  • 最近三年：7.59%
  • 成立以来：23.52%
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金经理：祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.76亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据