浦银安盛盛融定开债券

(006404)公募债券型
+添加自选
1.0296 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.2186
累计净值 [2026-07-21]
1.0297 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：4.68%
  • 最近三年：7.50%
  • 成立以来：23.85%
  • 成立日期：2018-12-12
    最新份额：19.57亿
    最新规模：22.76亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 74%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：祁庆
    廉素君
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细