中加瑞利纯债债券C

(006454)公募债券型
+添加自选
1.0346 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1811
累计净值 [2026-04-22]
1.0351 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.64%
  • 最近三年：5.55%
  • 成立以来：18.66%
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据