中加瑞利纯债债券C
(006454)公募债券型
1.0292
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1757
累计净值 [2026-03-06]
1.0293
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-8.07%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-7.68%
- 最近两年：-7.90%
- 最近三年：-5.94%
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||