中加瑞利纯债债券C
(006454)公募债券型
1.0369
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1834
累计净值 [2026-06-12]
1.0370
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-04 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.01 | 2019-10-24 |
| 7 | 0.00 | 2019-04-19 |